Contexto maestro del reporte
Primero selecciona una empresa. El ejercicio y período elegidos aquí se reutilizan en Ingresos, Gastos, No deducibles, Estados financieros, Conciliación y Costos.
Ficha de la empresa
Datos de equivalencia usados por proyectos y reportes.
Cobertura de información
Resumen histórico por ejercicio contable.
| Año | Movimientos | Comprobantes | Cuentas | Centros | Archivos | Peso | Periodo |
|---|
Datos maestros y tributarios
Información del maestro central de empresas.
Maestro de empresas: aquí se administran todas las empresas, incluso las que tienen la ficha incompleta. Una empresa deshabilitada conserva todo su historial, pero deja de aparecer en los módulos operativos. Las fichas sin RUC o sin nombre también se ocultan fuera de esta administración.
Administración de empresas
Maestro central de Serviconta, cobertura histórica y situación operativa.
| Empresa | RUC | Año inicial | Año final | N.º años | Peso en archivos | SIRE | Contabilidad | Laboral | Facturación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre la sección para cargar las empresas. | ||||||||||
Ingresos, gastos y resultado histórico
Mensual desde enero del año anterior hasta el período actual seleccionado.
Resultado por año
Comparativo de los últimos 5 ejercicios disponibles.
Desempeño histórico por centro
Centros con mayor impacto acumulado.
| Centro de costo | Ingresos | Gastos | Resultado | Margen |
|---|
Resultado del período—
—
−
=
Ingresos, gastos y resultado histórico
Mensual desde enero del año anterior hasta el período seleccionado.
Resultado por proyecto / centro
Participación sobre el resultado total · pasa el mouse o haz clic para revisar.
Resultado por centro de costo
Ingresos menos gastos, siguiendo la estructura de multiempresa.
| Centro de costo | Ingresos | Gastos | Resultado | Margen |
|---|
Activo—Saldo de formulación
Pasivo—Saldo de formulación
Patrimonio—Incluye resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio—Incorporado al patrimonio
Evolución mensual
Ingresos, gastos y resultado hasta el periodo seleccionado.
Composición de gastos
Distribución acumulada por grupo contable de dos dígitos.
Estado de Situación Financiera
Comparativo acumulado al cierre del mes seleccionado y los dos meses anteriores. Despliega cada rubro para ver las cuentas que lo componen.
| Rubro | Mes | Anterior | Tras anterior |
|---|
Estado de Resultados
Comparativo acumulado al cierre del mes seleccionado y los dos meses anteriores. Despliega cada rubro para ver las cuentas que lo componen.
| Rubro | Mes | Anterior | Tras anterior |
|---|
Balance de Comprobación
Debe, Haber y saldo acumulado por cuenta contable.
| Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Conciliación bancaria
Detalle contable de las cuentas 104 de la empresa, siguiendo la estructura del reporte de conciliación actual.
Evolución del saldo
Saldo acumulado de la cuenta dentro del rango seleccionado.
Flujo del período
Comparación entre entradas y salidas del rango consultado.
Entradas—
Salidas—
Variación neta—
Movimientos de conciliación
Detalle completo del rango consultado, con filtros por ingresos, salidas y cuentas contables utilizadas.
| Número registro | Fecha operación | Medio pago | Descripción operación | Apellidos / nombres · razón social | Documento transacción | Mon. | Cuenta contable asociada | Saldos y movimientos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | Número | Fecha | Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Saldo | ||||||
| Selecciona una cuenta y pulsa Consultar. | |||||||||||||
Período de análisisEl filtro de subdiarios recalcula todo No deducibles.
Por cuenta contable
Principales cuentas por revisar.
| Cuenta | Monto |
|---|
Por centro de costo
Distribución de observaciones.
Cuentas utilizadas
Agrupadas por los dos primeros dígitos de la cuenta contable.
| Cuenta | Descripción | Total |
|---|
—Orden: Cuenta · Anexo · Centro de costo
| Cuenta | Anexo | C.C. | Fecha | Subd. | Comprobante | Documento | Glosa | D/H | Soles | Dólares |
|---|
Movimientos contables
Consulta histórica de todos los movimientos disponibles de la empresa. Combina filtros de cuenta, anexo, documento, subdiario, centro de costo, glosa y rango de fechas.
Sin consultaPEN y USD · Centro + Anexo + Cuenta
| Centro de costo | Anexo | Cuenta contable | PEN | USD | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| Configura los filtros y pulsa Consultar. | |||||
Período de análisisEl filtro de subdiarios recalcula todo el módulo.
Evolución de ingresos
Importe mensual hasta el periodo seleccionado.
Distribución
Por centro de costo · clic para ver el detalle.
Top centros
Top 5 · el detalle completo está en Centros.
| Centro de costo | Ingresos |
|---|
Top cuentas
Top 5 · el detalle completo está en Cuentas.
| Cuenta contable | Ingresos |
|---|
Centro de costo × Mes
Distribución mensual por centro de costo. Haz clic en una cifra para ver el detalle.
Subdiario × Mes
Distribución mensual por subdiario con los filtros activos.
Cuentas utilizadas
Agrupadas por los dos primeros dígitos de la cuenta contable.
| Cuenta | Descripción | Total |
|---|
Movimientos de ingresos
Ordenados por Cuenta + Anexo + Centro de costo.
| Cuenta | Anexo | Centro de costo | PEN | USD | Mov. |
|---|
Ingresos · Elemento 7
Detalle por cuenta y mes, agrupado por los dos primeros dígitos de la cuenta contable.
| Abre Ingresos para consultar la información. |
Período de análisisEl filtro de subdiarios recalcula todo el módulo.
Gastos mensuales
Evolución del período · solo los meses seleccionados.
Composición del gasto
Por clasificación contable · clic para ver el detalle.
Top centros de gasto
Top 5 · el detalle completo está en Centros.
| Centro de costo | Gasto |
|---|
Top cuentas de gasto
Top 5 · el detalle completo está en Cuentas.
| Cuenta contable | Gasto |
|---|
Centro de costo × Mes
Distribución mensual por centro de costo. Haz clic en una cifra para ver el detalle.
Subdiario × Mes
Distribución mensual por subdiario con los filtros activos.
Cuentas utilizadas
Agrupadas por los dos primeros dígitos de la cuenta contable.
| Cuenta | Descripción | Total |
|---|
Movimientos de gastos
Ordenados por Cuenta + Anexo + Centro de costo.
| Cuenta | Anexo | Centro de costo | PEN | USD | Mov. |
|---|
Gastos · Elemento 6
Detalle por cuenta y mes, agrupado por los dos primeros dígitos de la cuenta contable.
| Abre Gastos para consultar la información. |
Costos
Análisis mensual por centro de costo, cuenta y subdiario.
Evolución del costo
Movimiento mensual del centro seleccionado.
Composición del costo
Distribución acumulada por grupo contable.
| Selecciona un centro de costo. |
Estado SUNAT pendiente
Procesando…
Registro de Compras Electrónico · RCE
Esta vista usa la información ya descargada y almacenada. La actualización SUNAT se administra desde el botón “Actualizar SIRE” de la cabecera.
| Liquidación | Fecha emisión | Proveedor | Nro. doc. identidad | Tipo CP/Doc. | Serie | Número | Base PEN | IGV PEN | No gravado PEN | Total PEN | Moneda | T.C. | Total USD | Detracción | Serie CP modif. | Nro. CP modif. | F. emisión modif. | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cargar. | ||||||||||||||||||
Estado SUNAT pendiente
Procesando…
Registro de Ventas e Ingresos · RVIE
Esta vista usa la información ya descargada y almacenada. La actualización SUNAT se administra desde el botón “Actualizar SIRE” de la cabecera.
| Fecha emisión | Cliente | Nro. doc. identidad | Tipo CP/Doc. | Serie | Número | Base PEN | IGV PEN | No gravado PEN | Total PEN | Moneda | T.C. | Total USD | Detracción | Serie CP modif. | Nro. CP modif. | F. emisión modif. | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cargar. | |||||||||||||||||
Facturas con detracción vigentes del período seleccionado.
Filtro por fecha de emisión. Las facturas anuladas por nota de crédito se excluyen automáticamente.
Detracciones del período
Facturas RCE con detracción “D”. Las anuladas por nota de crédito se excluyen automáticamente.
| Liquidación | Emisión | RUC · Razón social | Documento | Moneda | Total PEN | Total USD | T.C. | Tasa % | Total detracción | Neto | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un período para consultar. | |||||||||||
Configuración tributaria mensual
Valores aplicables al período seleccionado.
Selecciona empresa, ejercicio y mes para cargar el preliminar.
Estado de conexiones
Revisa por empresa la conexión SUNAT y SIRE. Las credenciales pueden reemplazarse y validarse nuevamente sin eliminar el historial.
Esta vista usa únicamente la información ya almacenada. No consulta SUNAT al buscar, filtrar ni cambiar de pestaña.
| Empresa | RUC | Conexión SUNAT | Conexión SIRE | Última verificación | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando estado de conexiones… | ||||||
Manual de Usuario
Guía práctica de Reportes Serviconta para usuarios internos.
1. Selecciona el contexto
Elige la empresa, el ejercicio y el periodo acumulado en los filtros superiores. Al cambiar cualquiera de ellos, la información financiera se actualiza.
2. Revisa los estados
Consulta Situación Financiera, Resultados y Balance de Comprobación. Haz clic en un rubro para ver las cuentas que lo componen.
3. Baja al detalle
Desde una cuenta puedes abrir Movimientos y revisar fecha, comprobante, anexo, centro de costo, importes en PEN/USD y el detalle del asiento.
4. Consulta Movimientos
Usa Movimientos para consultar una, varias o todas las cuentas y combinar filtros por subdiario, anexo/RUC, documento, centro de costo, glosa, búsqueda general y rango de fechas.
Estados y mensajes
“Sin información” significa que no existen registros para el filtro elegido. Si una consulta falla, vuelve a intentar y verifica primero empresa, ejercicio y periodo.
Acceso y seguridad
El acceso se realiza con Microsoft 365 y está limitado a cuentas autorizadas. Cierra sesión al terminar si utilizas un equipo compartido.
Capturas del manual: deben corresponder al shell y módulos realmente publicados. Tras cambios visuales, una captura anterior se considera obsoleta y no debe reutilizarse. Se incorporarán únicamente capturas reales obtenidas desde una sesión autorizada de la versión vigente.